By 
Forex piyasasında bir çok teknik analiz türü var. İndikatörler ve formasyonlar sayesinde uçsuz bucaksız bir deniz haline gelen teknik analiz yalnızca forex ile sınırlı da değil. Hem hisse senedi hem de kripto para piyasasında da kullanılıyor. Bu kavramlardan bir tanesi de fincan kulp formasyonu. En çok kullanılan formasyonlardan biri olan fincan kulp formasyonu nasıl çizilir, analizi nasıl yapılır gelin bu detaylara birlikte bakalım.
Yazı İçindekiler
Fincan Kulp Formasyonu Nedir?
Fincan kulp formasyonu, ‘cup with handle’ olarak bilinen alım-satım piyasalarında çok sık rastlanmayan ve fiyatın daha sonraki hareketi hakkında yatırım yapanlara fikir veren bir araçtır. Bu formasyonda önce bir çanak oluşur daha sonra ikinci bir çanak daha oluşur. Bu yapıda ilk çanak fincana diğeri ise bu fincanın kulpuna benzetilir. Fiyat belirlemede yön tayin etmede yardımcı olan bu formasyon, orta ve uzun vadede etkilidir.
Uzmanlar, kulp formasyonunun son erdiği fiyatı dikkate alarak fincanın derinliği miktarında yükselme olacağı bekler. Yapılan teknik analizlerde bu formasyona göre fiyatlarda hızlı bir düşüş yaşandıktan sonra başlangıç fiyatına dönülür ve ardından daha az bir düşüş yaşadıktan sonra tekrar başlangıç seviyesine dönülür. Piyasa bu durumu yükseliş trendinin devam edeceği şeklinde yorumlar. Fincan kulp formasyon modelinin oluşumu 7 ile 65 hafta arasında sürebilmektedir.
Kripto para piyasalarında ise fiyat oynaklığının fazla olması nedeniyle bu modelin oluşumu daha kısa sürede gerçekleşebilmektedir. Kulpun oluşumu sırasında kısa vadeli düzeltmeler gelmesi başlangıçtaki direncin kısa bir zaman içinde kırılacağını gösterir. Formasyonun tamamlanmasının ardından düzeltme gelene kadar fiyat yükselişine devam eder. Fincan kulp formasyonu bir yükselişin göstergesi olarak kabul edilir.
Fincan kısmının ‘ u ’ biçiminde olduğu ve kulpun hafif şekilde aşağı doğru kaymasından dolayı kulplu bir bardağı anımsatan bir grafik desenidir. Fincan ve kulp, bir yükseliş trendi olacağını gösteren teknik bir terimdir. Bu modeli meydana gelen hisse senedi eski seviyeleri test ettiğinden önceden bu seviyelerde alım yapmış olan yatırımcıların satış baskısına maruz kalması olasıdır. Fiyatların yükselmesinin öncesinde yaşanan bir durumdur. Bu model yükselişin devam edeceğini gösterdiğinden satın alma fırsatlarını tespit etmekte kullanılır.
Fincan Kulp Formasyonu Nasıl Çizilir?
Fincan kulp formasyonunda grafik üstünde bir fincan ve kulpuna benzeyen bir yapı oluşmaktadır. Bu formasyonda genelde geri dönüş için bir çaba gözlemlenmez. Fiyat çok hızlı biçimde dirençten uzaklaşır ve düzeltme gelene kadar yükselmeye devam eder.
Analiz yaparken farklı traderlar farklı formasyonları kullanmaktadır. Bu tarz formasyonlar, ne zaman hangi pozisyonda kalınacağı ile ilgili bilgi vermektedir. Fincan kulp formasyonu, genel olarak uzun vadeli kabul edilen formasyonlar arasındadır. Bu yüzden sabır gösteren yatırımcıları mutlu eden bir modeldir. Devam formasyonlarından biri olan bu modelin grafiği bazı kurallar dikkate alınarak çizilmektedir.
Öncelikle bir dönem fiyat artışı gözlendikten sonra fiyatlar fincan derinliği miktarında aşağı yönlü olarak düşmektedir. Derinliğin oluşumunun ardından piyasada direnç oluşumu meydana gelir, direnç noktasına gelen fiyatlardan satış yapılması fincan kulpunu meydana getirir. Fiyatlar,derinliğin miktarının 2/3 veya 1/3 oranında aşağı yönde hareketini sürdürür. Kulp, yani küçük olan çanak direnç çizgisini geçtiğinde hedef fincanın yani büyük çanağın tepe noktası ile dip noktası arasında oluşan yüksekliktir. Bu yükseklik kulpun direnci kırdığı yere eklenir.
Hedef fiyat bu şekilde belirlenmiş olmaktadır. Hisse senedinin zirve ve dip yaptığı bölgeler belirlenir. Bu çanağın yüksekliğinin üçte biri oranında yeni bir çanak oluşumu gözlendiğinde tepe noktalarının birleşmesiyle fincan kulp formasyonu meydana gelmektedir. Arada kalan yükseklik ilk kırılımın gerçekleştiği yere eklenerek hedef ortaya çıkarılmaktadır. Bu büyük formasyon hedefidir. Küçük çanağın yani kulpun tepe ile dip arasındaki yüksekliği ise küçük formasyon hedefini oluşturur. Fincan kulp formasyonu meydana geldikten sonra fiyatlarin yukarı yönlü bir hareket izleyeceği tahmin edilmektedir ancak her zaman böyle olmayabilir.
Başarılı bir fincan kulp formasyonu için fincanın üst seviyesi ile dip yaptığı seviye arasındaki derinlik kadar bir yükseliş trendi gelmesi gerekir. Fincanın meydana gelmesi 3 ile 6 ay arasında sürerken kulp 4 hafta içinde oluşmaktadır.
Günümüzde indikatörler aracılığı ile daha hızlı bir şekilde fincan kulp formasyonu çizilebilir. Bunun için de en çok kullanılan indikatörler sayfasına göz atabilirsiniz.
Fincan Kulp Formasyonu Analiz Nasıl Yapılır?
Fiyat kulp formasyonu analiz edilirken uzunluk, derinlik ve hacim kavramları dikkate alınmaktadır. Uzunluk kavramı olarak, uzun ve geniş altları olan kaplar güçlü bir sinyal olarak kabul edilmektedir. Derinlik açısından ideal olan fincanın ve kulpun çok derin olmamasıdır.
Hacim açısından ise fiyatların düşmesiyle birlikte hacmin de azalması sonucu fiyatların kasenin dibinde ortalamanın altında kalmasının ardından fiyatlar, hisse senedi yükselmeye başladığında artmalıdır. Çok sık rastlanmayan bu formasyonda ilk çanak hafif şekilde düzleşmelidir ancak V harfine benzer bir açıya gelmemelidir.
Boğa piyasasında devam hareketi olarak kabul gören fincan kulp formasyonu ortaya atan O’Neil’in açıklamasına göre daha önceki seviyelerden alım yapmış olan yatırımcılarda satış baskısına maruz kalması bu modele neden olmaktadır. Satış baskısının devam etmesi ile fiyat artışı meydana gelmektedir. Fincan deseninin üst yarısı civarında kulpun oluşması beklenir bundan dolayı derin şekilde oluşmuş olan kulplar bir tehlike sinyali olarak kabul edilmektedir.
Traderlar fincan kulp formasyonun tamamlanmasının ardından kulpun hacimli şekilde kırılmasını gözlemledikten sonra kasenin derinliği ölçüsünde kulpun bitiminden yükseliş hedefi olacağını analizlerinde belirtirler. Formasyonun devamında daha önce direncin kırıldığı yer dirençken artık bu direnç kırılmıştır. Bu yüzden hisse için yukarı doğru hareket başlamış demektir.
Comments